3 Day Trading Strategies

3 ideas para las estrategias de comercio de día Cualquier buen sistema de comercio de día de la acción se basa en varias diferentes estrategias de comercio i ntra día. Las condiciones en los mercados no son siempre amistosas para la estrategia única. Por lo tanto, es bueno tener más de una estrategia preparada. La versión más simple es tener dos opciones. En primer lugar es utilizar su estrategia de comercio único día. La segunda opción es no hacer nada 8211 es para situaciones cuando se sabe que su estrategia no está funcionando. Un ejemplo de este enfoque podría ser como esto: Su única estrategia a corto plazo es daytrade índice ETF acciones de QQQ o SPY. Pero usted no negocia el día cuando ocurren las lagunas. Así que cuando el mercado de valores se abre con una enorme brecha o brecha hacia abajo, se cierra su software de valores y no el comercio durante este día. Cómo seleccionar mejores acciones de comercio de día para sus estrategias de comercio de día Hay varias opciones para encontrar las mejores acciones de comercio de día. Aquí me gustaría mencionar tres estrategias diferentes para daytraders y qué acciones se utilizan para ellos. Todo lo que he aprendido durante mi carrera en el mercado. Todos ellos podrían ofrecer muchas oportunidades rentables. Estrategias de intercambio diario de ETF de índice Esta estrategia utiliza sólo acciones de ETF de índice para transacciones intradía. Las acciones de ETF de índice más populares y usadas son QQQ como acciones del ETF de índice Nasdaq 100 y SPY como acciones de ETF de índice SampP500. Las dos acciones de ETF proporcionan suficiente liquidez para la estrategia daytrading. Los tres ETFs también ofrecen volatilidad bastante buena y rangos de precios intradía. Así que hay oportunidades para los oficios rentables. Estrategia de comercio de día basado en el sector para las poblaciones Esta estrategia a corto plazo se basa en el seguimiento de una lista limitada de las mejores acciones de negociación diaria. Estos tickers se encuentran como representantes de tres sectores volátiles. Como ya he mencionado, las acciones más volátiles se pueden encontrar en el mercado de valores Nasdaq y la mayoría de los sectores volátiles son los sectores tecnológicos. Por lo tanto, la selección de tres sectores posibles para las estrategias intradía podría ser semiconductores, biotecnología e Internet. Ahora tenemos que encontrar el mejor stock daytrading en estos sectores. Es bueno tener dos o tres tickers diferentes para cada sector. Cuando busqué tickers en estos sectores encontré nombres como SNDK, SINA, BIDU, VRTX y BIIB. Cualquiera de ellos podría ser el mejor día de comercio de valores. Momentum 8211 estrategia de comercio de acciones calientes para daytraders Esta estrategia para los daytraders espera que utilice las mejores acciones daytrading basado en la lista actual 8220hot.8221 Las acciones más populares a menudo mencionados por los medios de comunicación y por otro daytraders o comerciantes minoristas o inversionistas podrían ser mejores oportunidades en algunos días. Estos tickers populares se pueden encontrar en la mayoría de los sitios en línea, en los foros en línea traders8217. Una lista de las existencias de daytrading más calientes también podría ser producida por algún mercado screener disponible en daytrading software proporcionado por un corredor en línea. En estos días las poblaciones más populares para las estrategias intradía son tickers como AAPL, GOOG, AMZN, GMCR y otros. Usted puede ver que todas estas poblaciones tienen parámetros necesarios para las mejores acciones de comercio de día utilizado en las estrategias de negociación para daytraders. Encontrar más información sobre las páginas relacionadasDay Trading estrategias para los principiantes Día de comercio es el acto de comprar y vender una acción dentro del mismo día. Los comerciantes de día buscan obtener ganancias aprovechando grandes cantidades de capital para aprovechar los pequeños movimientos de precios en acciones o índices altamente líquidos. Día de comercio puede ser un juego peligroso para los comerciantes que son nuevos en él o que no se adhieren a un bien pensado método. Echemos un vistazo a algunas estrategias de comercio de día común que pueden ser utilizados por los comerciantes minoristas. (Para obtener más información, consulte: Tutorial: Introducción al análisis técnico.) Estrategias de entrada Ciertos valores son candidatos ideales para el día de negociación. Un comerciante de día típico busca dos cosas en un stockliquidity y volatilidad. La liquidez le permite entrar y salir de una acción a un buen precio (es decir, los diferenciales estrechos o la diferencia entre el precio de oferta y de venta de una acción, y la baja diferencia o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real a Acciones en). La volatilidad es simplemente una medida del rango de precio diario esperado en el rango en el cual opera un operador de día. Más volatilidad significa mayor ganancia o pérdida. Una vez que sepa qué tipos de acciones que está buscando, necesita aprender cómo identificar posibles puntos de entrada. Hay tres herramientas que puede utilizar para hacer esto: cartas de velas intradía. Las velas proporcionan un análisis en bruto de la acción del precio. Cotizaciones de nivel II / ECN. Nivel II y ECN proporcionan una mirada a los pedidos a medida que suceden. Servicio de noticias en tiempo real. Las noticias mueven las existencias tales servicios le dicen cuando sale la noticia. Mirando los gráficos de velas intradía, bien se centran en estos factores: Hay muchas configuraciones candlestick que podemos buscar para encontrar un punto de entrada. Si se usa correctamente, el patrón de inversión del doji (resaltado en amarillo en la Figura 1) es uno de los más confiables. Figura 1: Mirando los candelabros - el doji resaltado indica una inversión. Normalmente, buscaremos un patrón como este con varias confirmaciones: Primero, buscamos un pico de volumen. Que nos mostrará si los comerciantes están apoyando el precio en este nivel. Tenga en cuenta que esto puede ser en la vela doji o en las velas inmediatamente después. En segundo lugar, buscamos apoyo previo a este nivel de precios. Por ejemplo, el mínimo anterior de día (LOD) o alto de día (HOD). Por último, nos fijamos en la situación de Nivel II, que nos mostrará todos los pedidos abiertos y tamaños de pedido. Si seguimos estos tres pasos, podemos determinar si el doji es probable que produzca un giro real y podemos tomar una posición si las condiciones son favorables. (Para obtener más información, consulte Forex Tutorial: Conceptos básicos de gráfico (candelabros).) Buscar un objetivo La determinación de un precio objetivo dependerá en gran medida de su estilo de negociación. Aquí está una breve descripción de algunas estrategias comunes de comercio de día: Scalping es una de las estrategias más populares, que implica la venta casi inmediatamente después de un comercio se convierte en rentable. Aquí el objetivo de precio es, obviamente, justo después de la rentabilidad se logra. Desvanecimiento implica cortocircuito stocks después de movimientos rápidos hacia arriba. Esto se basa en el supuesto de que (1) están sobrecomprados. (2) compradores tempranos están listos para comenzar a tomar ganancias y (3) los compradores existentes pueden tener miedo. Aunque arriesgada, esta estrategia puede ser muy gratificante. Aquí el precio objetivo es cuando los compradores comienzan a entrar de nuevo. Esta estrategia implica aprovechar la volatilidad diaria de las acciones. Esto se hace intentando comprar en el punto más bajo del día y vender en la alta del día. Aquí el precio objetivo es simplemente en el siguiente signo de una inversión, utilizando los mismos patrones que los anteriores. Esta estrategia suele implicar el comercio en comunicados de prensa o encontrar fuertes movimientos de tendencia apoyados por un volumen alto. Un tipo de comerciante impulso va a comprar en los comunicados de prensa y montar una tendencia hasta que muestra signos de reversión. El otro tipo se desvanecerá el aumento de precio. Aquí el precio objetivo es cuando el volumen comienza a disminuir y las velas bajistas comienzan a aparecer. Usted puede ver que mientras que las entradas en las estrategias de día de negociación suelen confiar en las mismas herramientas utilizadas en el comercio normal, las principales diferencias giran en torno a cuando el momento adecuado para salir es. En la mayoría de los casos, usted querrá salir cuando hay un interés disminuido en el stock, como lo indica el Nivel II / ECN y el volumen. (Para más información, vea Introducción a los Tipos de Operaciones: Momentum Trading e Introducción a Tipos de Trading: Scalpers.) Determinación de una Stop-Loss Cuando usted negocia en margen. Usted es mucho más vulnerable a los movimientos de precios agudos que los comerciantes regulares. Por lo tanto, utilizando stop-loss. Que están diseñados para limitar las pérdidas en una posición en una seguridad, es crucial en el día de comercio. Una estrategia consiste en establecer dos pérdidas de parada: 1. Una orden física stop-loss colocada a un cierto nivel de precios que se adapte a su tolerancia al riesgo. Esencialmente, esto es lo más que quieres perder. 2. Un stop-loss mental establecido en el punto donde se infringen sus criterios de entrada. Esto significa que si el comercio hace un giro inesperado, saldrá inmediatamente de su posición. Los comerciantes de día al por menor por lo general también tienen otra regla: establecer una pérdida máxima por día que puede permitirse financieramente y mentalmente para soportar. Cuando llegue a este punto, tome el resto del día libre. Los comerciantes inexpertos a menudo sienten la necesidad de recuperar las pérdidas antes de que termine el día y terminan tomando riesgos innecesarios como resultado. (Para obtener más información, vea La orden de detener la pérdida. Asegúrese de que la utiliza.) Evaluación y ajuste de rendimiento Muchas personas se ponen al día con un rendimiento mínimo de tres dígitos cada año. En realidad, muchos comerciantes de día pierden dinero. Sin embargo, mediante el uso de una estrategia bien definida que usted se sienta cómodo con, puede mejorar sus posibilidades de superar las probabilidades. Entonces, ¿cómo evalúa el rendimiento? La mayoría de los comerciantes de día lo hacen no tanto por el seguimiento de los porcentajes de ganancias o pérdidas, sino más bien por lo cerca que se adhieren a sus estrategias individuales. De hecho, es mucho más importante para seguir su estrategia de cerca que tratar de perseguir los beneficios. Al mantener esto como su mentalidad, usted hace más fácil identificar dónde existen problemas y cómo resolverlos. La línea de fondo El comercio del día es una habilidad difícil de dominar. Como resultado, muchos de los que lo intentan fracasan. Sin embargo, las técnicas descritas anteriormente pueden ayudarle a crear una estrategia rentable y con suficiente práctica y evaluación de rendimiento constante, puede mejorar en gran medida sus posibilidades de superar las probabilidades. Una cartera digital que permite el anonimato de datos mediante la ofuscación de transacciones bitcoin llevadas a cabo en el espacio de mercado en línea. Una serie de regulaciones federales, que afectan principalmente a las instituciones financieras y sus clientes, aprobadas en 2010 en un intento. El proceso de convertir una moneda extranjera en la moneda del propio país. La cantidad que el inversionista recibirá. QuotCalexitquot se refiere a la secesión de California de los Estados Unidos, después de lo cual se convertiría en un país independiente. Un rally de socorro es un aumento en los precios de mercado que ocurre porque las noticias negativas esperadas no terminan materializándose. Situación en la que el valor de las instituciones o activos financieros disminuye rápidamente. Una crisis financiera es a menudo asociada. Mis estrategias más populares de día de comercio ¿Qué son las estrategias de día de comercio Un comerciante de día es dos cosas, un cazador de la volatilidad y un gerente de riesgo. El acto del día de comercio es simplemente la compra de acciones de una población con la intención de vender esas acciones para obtener un beneficio en cuestión de minutos u horas. Con el fin de obtener ganancias en una ventana tan corta de tiempo los comerciantes de días suelen buscar acciones volátiles. Esto a menudo significa compartir acciones de empresas que acaban de publicar noticias, reportar ganancias, o tener otro catalizador fundamental que está resultando en un interés minorista por encima del promedio. El tipo de acciones de un comerciante día se centrará en son típicamente muy diferente de lo que un inversor a largo plazo buscaría. Los comerciantes de día reconocen los altos niveles de riesgo asociados con los mercados de volatilidad de operaciones y mitigar esos riesgos mediante la celebración de posiciones por períodos de tiempo muy cortos. Estrategias rentables de día de negociación Con el fin de beneficiarse de pequeños movimientos en el precio en un corto período de tiempo, la mayoría de los comerciantes día tomará posiciones más grandes. Algunos incluso participar en la práctica de alto riesgo de negociar en margen (dinero prestado de su corredor). Por ejemplo, un comerciante de día con una cuenta comercial de 25k puede utilizar el margen (el poder de compra es de 4x el saldo de caja) y el comercio como si hubiera 100k. Esto se considera aprovechando su cuenta. Al negociar agresivamente en el margen si puede producir 5 beneficios diarios en el poder de compra 100k crecerá su efectivo de 25k a la tasa de 20 por día. El riesgo, por supuesto, es que cometerá un error que le costará todo. Por desgracia, este el destino de 9 de los 10 comerciantes. La causa de estos errores de finalización de carrera es un fracaso para gestionar el riesgo. Nuestras estrategias de comercio de día tiene más de 1 millón de puntos de vista Todo el día las estrategias de comercio requiere de gestión de riesgos Imagine un comerciante que acaba de tomar 9 comerciantes exitosos. En cada comercio había un riesgo de 50 y potencial de 100 beneficios. Esto significa que cada comercio tenía el potencial de duplicar el riesgo, que es un gran 2: 1 ratio de pérdida de ganancias. Los primeros 9 comercios exitosos producen 900 en ganancias. En el comercio 10, cuando la posición es de 50, en lugar de excepto la pérdida del comerciante sin formación compra más acciones a un precio más bajo para reducir su base de costos. Una vez que está abajo de 100, que sigue teniendo y no está seguro de si para mantener o vender. El comerciante finalmente toma la pérdida cuando está abajo 1.000. Este es un comerciante que tiene una tasa de éxito de 90, pero sigue siendo un comerciante perdedor porque no pudo controlar su riesgo. No puedo decirte cuántas veces he visto esto suceder. It8217s más común de lo que apuesto you8217d pensar. Así que muchos principiantes caen en este hábito de tener muchos pequeños ganadores luego dejar que una pérdida enorme acabar con todo su progreso. Se trata de una experiencia desmoralizadora, y una de las que conozco muy bien. Vamos a discutir en detalle cómo identificar las existencias y encontrar buenas oportunidades de comercio, pero primero nos centraremos en desarrollar su comprensión de la gestión de riesgos. Warrior Trading Case Study Cada día de comercio necesita una pérdida máxima (Cap sus pérdidas) Durante mis años como un comerciante y como un entrenador de comercio he trabajado con miles de estudiantes. La mayoría de esos estudiantes experimentaron una pérdida devastadora en algún momento debido a un error evitable. Es fácil entender cómo un comerciante puede caer en la posición de una llamada de margen (una deuda a su corredor). El dinero para negociar sobre el margen es fácilmente disponible y el atractivo de las ganancias rápidas puede llevar a los comerciantes nuevos y experimentados a ignorar las normas comúnmente aceptadas de la gestión de riesgos. Los 10 de los comerciantes que constantemente se benefician de la cuota de mercado una habilidad común. Capturan sus pérdidas. Ellos aceptan que cada comercio tiene un nivel predeterminado de riesgo y se adhieren a las reglas que establecen para ese comercio. Esto es parte de una estrategia de negociación bien definida. Su común para un operador sin experiencia para ajustar sus parámetros de riesgo a mediados de comerciante para dar cabida a una posición perdedora. Si, por ejemplo, dijeron que la parada es de 50, cuando están abajo 60 dijeron que tendrán unos minutos más. Antes de que usted lo sepa, están mirando una pérdida 80-100 y se están preguntando cómo sucedió. Estrategias para mantener la compostura Admito que su extremadamente difícil de alcanzar el nivel de compostura para vender cuando usted golpea su pérdida máxima en un comercio. Nadie quiere perder, pero los mejores comerciantes son grandes perdedores. Aceptan sus pérdidas con gracia y pasan al siguiente comercio. Nunca permiten un comercio la capacidad de destruir su cuenta o su carrera. Personalmente me enfoco en aceptar pequeñas pérdidas, y no dejar que me frustren. Aprender esta característica los mantendrá en el negocio como un comerciante del día durante mucho tiempo. 1. Únete a la Sala de Chat de Day Trading Únase a la sala de chat y comience a estudiar el Curso de Introducción al Comercio que viene gratis con todas las inscripciones. Este es el comienzo de tu educación. Usted necesita estudiar los mercados, analizar cuadros, y aprender las estrategias que los comerciantes profesionales están utilizando cada día. 2. Aprenda las Estrategias de Momentum y Reversal Day Trading. Las estrategias de inversión de Momentum y Reversal están siendo utilizadas por miles de nuestros estudiantes en los cursos de Trading. Estas estrategias pueden ser la base para su plan comercial 200 / day. Enseñamos todos los detalles de estas estrategias en nuestro curso de trading diario, pero también las cubrimos en resumen en varios blogs y en sesiones de chat de QampA. 3. Adoptar una estrategia de negociación y escribir su plan de comercio Adoptar una de estas estrategias de negociación. Elija el que sea un buen partido para su nivel de habilidad, su tolerancia de administración de riesgos y la hora del día que planea operar. Los estudiantes en nuestro Curso de Comercio de Día pueden descargar nuestros documentos escritos del plan de comercio. 4. Negocie la Estrategia durante 1 mes en un simulador Haga un plan para negociar esta estrategia en una cuenta Simulated Trading durante 1 mes para probar sus habilidades. Sus objetivos serán lograr un porcentaje de éxito (o precisión) de al menos 60. También debe mantener un ratio de pérdidas de ganancia de al menos 1: 1 (los ganadores tienen un tamaño igual en promedio como perdedores). Si usted puede lograr estas estadísticas, entonces usted está bien posicionado para el comercio en vivo. Durante los 1 mes de práctica, trate de tomar 6 oficios por día. Su objetivo más importante será seguir sus reglas de Max Loss para que nunca tenga una pérdida que exceda una cantidad predeterminada. La habilidad más importante que usted necesita aprender es tapar sus pérdidas. 5. Escalamiento de los ganadores Cuando tengo ganar oficios, me escala fuera de las posiciones para tomar beneficios y ajustar las paradas para romper lo más rápido posible. Nunca mantengo una posición que ha alcanzado mi objetivo de ganancias y espero un ganador más grande. La razón es porque con demasiada frecuencia el precio puede bajar y usted terminará renunciando a ese beneficio. En vez de eso, tan pronto como llegué a mi primer objetivo de ganancia (si yo arriesgaba 100, entonces tan pronto como I8217m subiera 100), vendería la mitad de mi posición y establecería mi punto de equilibrio. Este método de escalado garantiza pequeños beneficios en todos los oficios que se mueven a su favor, dándole un mejor porcentaje de éxito. 6. Golpear la meta diaria y los ratios de pérdidas de ganancias Digamos que usted toma 6 operaciones / día con una pérdida máxima de 100 y 100 objetivos de beneficio. Si pierde en 2 y gana en 4 (alrededor de 65 la tasa de éxito), y 200 en perdedores, y hasta 400 en los ganadores, lo que le da un beneficio neto de 200 / día. Idealmente queremos que los estudiantes arriesguen 100, para hacer 200. Eso le daría un 2: 1 proporción de pérdidas de ganancias. Una vez más, con 6 operaciones y una proporción de pérdidas de ganancias de 2: 1, sus 2 perdedores seguirían bajando 200, pero sus 4 ganadores serían 800 en ganancias, dándole un beneficio neto de 600. Con el mismo porcentaje de éxito, si puede aumentar su ratio de pérdida de ganancia que hará mucho más dinero Una vez que usted ha alcanzado su meta diaria, disminuya su tamaño de posición para que no pierda la meta. Termina el día verde, y hazlo de nuevo mañana. 7. Mantenga la exactitud por ser disciplinados Siempre y cuando se puede mantener la precisión de al menos 60, y mantener los ratios de pérdida de beneficios de al menos 1: 1, puede ser un comerciante rentable. Con el tiempo, la precisión mejorará y te encontrarás golpeando a los ganadores justo fuera de las puertas. Algunos días puede incluso comerciar en 100 éxito con los ganadores en los 6 oficios que usted toma. Si planea tener éxito, debe seguir su plan de negociación. Eso significa SÓLO tomar las operaciones que caen en su estrategia. A veces los comerciantes principiantes empiezan a ganar confianza y luego aventurarse fuera de la estrategia que funciona mejor. Esto hace que su precisión caiga y las ratios de pérdidas de ganancias sean negativas. Enfoque en objetivos a corto plazo Su objetivo hoy es tomar 6 operaciones, con 60 precisión y 1: 1 ratios de pérdida de ganancias. Enjuague y repita. That8217s el boleto al éxito. Antes de que usted lo sepa usted tendrá 3-4 meses de comercio constante debajo de su correa. 8. Aumento de los tamaños de posición Para la mayoría de los estudiantes, una vez que su precisión ha mejorado, el siguiente paso es aumentar el tamaño de las posiciones para maximizar los beneficios. Si usted ha estado negociando a 65 éxitos con proporciones de pérdidas de ganancias de 1: 1 o 2: 1 por al menos un par de meses, debería empezar a sentirse bastante seguro. Ahora es hora de aumentar el tamaño de su posición. Puesto que usted ha estado trabajando con una pérdida máxima de 100, you8217ve probablemente rara vez superó las 2000 acciones. Ahora si aumentamos su pérdida máxima a 150, usted puede comenzar a aventurarse en posiciones más grandes del tamaño, y metas diarias más grandes. Recuerde que su objetivo diario es 2x su pérdida máxima por comercio. Así que si su pérdida máxima es de 100, su objetivo diario es 200. La pérdida máxima es de 150, la meta diaria es de 300. Personalmente, mi pérdida máxima es de 500 y mi objetivo diario es 1000. Yo sé que algunos estudiantes que tienen una pérdida máxima tan alta como 5k / día. A pesar de que es difícil de imaginar ahora, ese es el potencial de una estrategia que es escalable Todas las estrategias que enseñamos son escalables